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对外担保公告
ANNOUNCEMENT
发布时间:2020年03月08日 阅读次数:

股票代码:600376           股票简称:首开股份              编号:临2020-010

 

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

 

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示

              被担保人:北京东银燕华置业有限公司(以下简称“东银燕华公司”)

              本次担保金额:本次担保本金为20亿元人民币

              本次担保由公司提供全额全程连带责任担保。

              截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

 

一、 担保情况概述

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十七次会议于2020年3月5日召开,会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

为满足项目建设资金需求,东银燕华公司拟向兴业银行北京丰台支行申请20亿元人民币房地产开发贷款,期限5年。因本次贷款主要用于东银燕华公司归还本公司之股东借款及建设施工用途,本次贷款由本公司提供全额全程担保。

公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将以上担保事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。

2019510日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次向东银燕华公司提供担保,超过了股东大会授权范围,本次担保须提请公司股东大会审议。

 二、被担保人基本情况

东银燕华公司成立于200411月,注册资本3,000万元。目前股权分布情况为:北京燕华置业有限公司持股40%、北京首开亿信置业股份有限公司持股11%、中诚信托有限责任公司持股25%、曹威(个人股东)持股24%

北京燕华置业有限公司及北京首开亿信置业股份有限公司均为本公司控股子公司,本公司通过这两个子公司持有东银燕华公司51%股权。

东银燕华公司由本公司合并财务报表,并由本公司实际进行经营管理。其他股东未参与东银燕华公司的实际运作。东银燕华公司主要开发北京市东城区建国门外华侨村二期项目。

东银燕华公司住所:北京市朝阳区建国门外大街乙24号燕华苑3层N311;法定代表人:周沫;主要经营范围:房地产开发与经营。

截至2019年9月30日,东银燕华公司资产总额1,423,800,147.93元,负债总额2,132,917,553.89元,其中流动负债总额2,132,917,553.89元,净资产-709,117 ,405.96元,营业收入0元,2019年1-9月份实现净利润-1,530,282.74元。

东银燕华公司营业收入目前为0元,原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性,东银燕华公司项目尚在开发期,尚未进行结算。

三、担保协议的主要内容

为满足项目建设资金需求,东银燕华公司拟向兴业银行北京丰台支行申请20亿元人民币房地产开发贷款,期限5年,由本公司提供全额全程担保。

因东银燕华公司由本公司合并财务报表,并由本公司实际进行经营管理。其他股东未参与东银燕华公司的实际运作且本次贷款主要用于东银燕华公司归还本公司之股东借款及建设施工用途,因此,本次贷款由本公司提供全额全程担保。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案。

公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将上述担保事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议,并发表了独立意见,如下:

公司通过控股子公司北京燕华置业有限公司及北京首开亿信置业股份有限公司持有被担保公司51%股权,且被担保公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,我们同意公司为其担保,并将该议案提交公司第九届董事会第十七次会议审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰贰拾亿叁仟玖佰零柒万玖仟玖佰零伍元(小写金额3,203,907.9905万元)人民币(未经审计、不含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的103.73%。 

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰壹拾壹亿贰仟肆佰柒拾玖万陆仟元(小写金额1,112,479.60万元)人民币(未经审计、不含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的36.02%。

截至公告披露日,本公司对东银燕华公司的担保总额为零元(不含本次担保)。

本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十七次会议决议;

2、东银燕华公司2019年9月30日财务报表;

 

特此公告。

 

北京首都开发股份有限公司董事会

2020年3月5日